有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,576,310 | 6,004,126 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,140,947 | 10,347,879 | |||||||||
| 営業未収入金 | 107,136 | 179,946 | |||||||||
| 前払費用 | 588,664 | 562,458 | |||||||||
| 未収消費税等 | 186,426 | - | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 未収収益 | 120 | 1 | |||||||||
| 立替金 | 160 | 70 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,599,810 | 17,094,527 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,198,021 | 2,250,736 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △159,970 | △192,124 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,038,051 | 2,058,612 | |||||||||
| 構築物 | 2,403 | 2,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △653 | △793 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,750 | 1,610 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,546 | 3,546 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △261 | △381 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,284 | 3,164 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147 | △274 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,580 | 3,453 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 信託建物 | 59,118,172 | 60,404,102 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,970,976 | △15,593,615 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,147,195 | 44,810,486 | |||||||||
| 信託構築物 | 955,252 | 955,312 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △276,208 | △292,972 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 679,043 | 662,340 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 541,245 | 561,609 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △463,786 | △471,649 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 77,458 | 89,959 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 201,923 | 208,446 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △145,333 | △144,018 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 56,589 | 64,427 | |||||||||
| 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 8,253 | 7,075 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 182,226,303 | 182,912,226 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 7,191 | 6,387 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 144 | 139 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,336 | 6,527 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 418,503 | 453,047 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 9,625 | 8,445 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 0 | 15 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 83,967 | 41,502 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 522,096 | 513,009 | |||||||||
| 固定資産合計 | 182,755,736 | 183,431,763 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 90,041 | 79,871 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 90,041 | 79,871 | |||||||||
| 資産合計 | 201,445,588 | 200,606,163 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 379,135 | 411,006 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 7,250,000 | |||||||||
| 未払金 | 30,483 | 1,473 | |||||||||
| 未払費用 | 160,352 | 143,833 | |||||||||
| 未払法人税等 | 561 | 849 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 187,000 | |||||||||
| 前受金 | 602,583 | 712,071 | |||||||||
| 預り金 | 24 | - | |||||||||
| 未払分配金 | 5,899 | 6,288 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,679,040 | 8,712,523 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 64,000,000 | 68,250,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 418,703 | 450,610 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,547,713 | 7,470,770 | |||||||||
| 固定負債合計 | 91,966,417 | 95,171,380 | |||||||||
| 負債合計 | 104,645,457 | 103,883,904 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 93,901,044 | 93,901,044 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 291,610 | 552,088 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 291,610 | 552,088 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,607,475 | 2,269,125 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,899,085 | 2,821,214 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 96,800,130 | 96,722,258 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 96,800,130 | ※1 96,722,258 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 201,445,588 | 200,606,163 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
