有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,641,322 | 6,465,805 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,766,835 | 9,962,066 | |||||||||
| 営業未収入金 | 125,258 | 137,109 | |||||||||
| 前払費用 | 557,994 | 524,476 | |||||||||
| 預け金 | 24 | 24 | |||||||||
| 未収収益 | 119 | 117 | |||||||||
| 立替金 | 160 | 70 | |||||||||
| 仮払金 | - | 507 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,091,715 | 17,090,178 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,179,236 | 2,194,750 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96,980 | △128,249 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,082,255 | 2,066,501 | |||||||||
| 構築物 | 1,711 | 1,711 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △389 | △512 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,321 | 1,198 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,546 | 3,546 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20 | △140 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,525 | 3,405 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | - | 3,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △21 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 3,707 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 2,710 | |||||||||
| 信託建物 | 58,293,044 | 58,764,219 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,867,656 | △15,599,855 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 43,425,387 | 43,164,364 | |||||||||
| 信託構築物 | 975,179 | 976,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △282,837 | △299,940 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 692,341 | 676,190 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 604,958 | 611,721 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △499,065 | △511,308 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 105,892 | 100,413 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 199,677 | 205,926 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △133,296 | △142,437 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 66,381 | 63,488 | |||||||||
| 信託土地 | 120,070,024 | 120,070,024 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,158 | 8,958 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 173,890,396 | 173,599,070 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | - | 7,065 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 293 | 246 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 293 | 7,312 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 308,895 | 313,531 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 1,031 | 560 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12 | 25 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 340,201 | 110,902 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 660,140 | 435,018 | |||||||||
| 固定資産合計 | 174,550,830 | 174,041,400 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 110,380 | 100,210 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 110,380 | 100,210 | |||||||||
| 資産合計 | 190,752,926 | 191,231,789 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 542,694 | 329,400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 未払金 | - | 1,931 | |||||||||
| 未払費用 | 122,900 | 125,657 | |||||||||
| 未払法人税等 | 821 | 1,073 | |||||||||
| 未払消費税等 | 84,702 | 107,690 | |||||||||
| 前受金 | 651,997 | 638,334 | |||||||||
| 預り金 | - | 0 | |||||||||
| 未払分配金 | 5,537 | 5,745 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,908,653 | 23,709,832 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 57,000,000 | 53,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 409,968 | 415,571 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,307,938 | 7,929,923 | |||||||||
| 固定負債合計 | 83,717,906 | 80,345,495 | |||||||||
| 負債合計 | 103,626,559 | 104,055,328 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 85,942,682 | 85,942,682 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 84,942,896 | 84,942,896 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 291,610 | 291,610 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 291,610 | 291,610 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,891,859 | 1,941,954 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,183,470 | 2,233,565 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 87,126,366 | 87,176,461 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 87,126,366 | ※1 87,176,461 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 190,752,926 | 191,231,789 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
