有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2016年9月30日) | 第27期 (2017年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,463,358 | 3,514,001 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,055,947 | 10,702,429 |
| 営業未収入金 | 110,439 | 106,842 |
| 前払費用 | 439,598 | 519,411 |
| 繰延税金資産 | 13 | 16 |
| 未収消費税等 | - | 374,401 |
| 預け金 | - | 158 |
| 未収収益 | 253 | 253 |
| 立替金 | 160 | 70 |
| 流動資産合計 | 14,069,770 | 15,217,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 2,014,128 |
| 減価償却累計額 | - | △4,517 |
| 建物(純額) | - | 2,009,610 |
| 構築物 | - | 1,699 |
| 減価償却累計額 | - | △20 |
| 構築物(純額) | - | 1,679 |
| 土地 | - | 7,386,890 |
| 信託建物 | 53,595,727 | 57,239,388 |
| 減価償却累計額 | △11,754,643 | △12,523,315 |
| 信託建物(純額) | 41,841,083 | 44,716,073 |
| 信託構築物 | 955,362 | 970,885 |
| 減価償却累計額 | △213,844 | △230,756 |
| 信託構築物(純額) | 741,517 | 740,129 |
| 信託機械及び装置 | 596,192 | 596,192 |
| 減価償却累計額 | △424,607 | △445,824 |
| 信託機械及び装置(純額) | 171,585 | 150,367 |
| 信託工具、器具及び備品 | 164,162 | 168,167 |
| 減価償却累計額 | △101,761 | △108,719 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 62,401 | 59,447 |
| 信託土地 | 111,298,931 | 120,070,024 |
| 信託建設仮勘定 | 4,308 | 1,294 |
| 有形固定資産合計 | 154,119,827 | 175,135,516 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託その他無形固定資産 | 481 | 434 |
| 無形固定資産合計 | 481 | 434 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 184,456 | 315,288 |
| 長期前払消費税等 | 3,305 | 2,736 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 修繕積立金 | 677,372 | 508,108 |
| 投資その他の資産合計 | 875,134 | 836,133 |
| 固定資産合計 | 154,995,443 | 175,972,084 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,920 | 68,779 |
| 繰延資産合計 | 49,920 | 68,779 |
| 資産合計 | 169,115,135 | 191,258,449 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2016年9月30日) | 第27期 (2017年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 178,386 | 228,256 |
| 短期借入金 | - | 10,700,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 19,000,000 |
| 未払金 | - | 32,414 |
| 未払費用 | 96,419 | 97,247 |
| 未払法人税等 | 860 | 834 |
| 未払消費税等 | 104,986 | - |
| 前受金 | 592,879 | 636,082 |
| 未払分配金 | 6,411 | 5,636 |
| 流動負債合計 | 20,979,944 | 35,700,470 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金 | 55,000,000 | 57,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 326,624 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,391,467 | 6,960,971 |
| 固定負債合計 | 71,391,467 | 78,787,595 |
| 負債合計 | 92,371,412 | 114,488,066 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 75,026,315 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,610 | 291,610 |
| 任意積立金合計 | 291,610 | 291,610 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,425,796 | 1,452,456 |
| 剰余金合計 | 1,717,407 | 1,744,067 |
| 投資主資本合計 | 76,743,722 | 76,770,382 |
| 純資産合計 | ※1 76,743,722 | ※1 76,770,382 |
| 負債純資産合計 | 169,115,135 | 191,258,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
