有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成26年3月31日) | 第22期 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,083,029 | 2,744,078 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,901,089 | 9,360,358 |
| 営業未収入金 | 83,932 | 88,390 |
| 前払費用 | 237,858 | 403,375 |
| 繰延税金資産 | 15 | 17 |
| 未収消費税等 | - | 568,468 |
| 立替金 | 139,458 | 198 |
| 流動資産合計 | 12,445,383 | 13,164,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 48,664,668 | 56,054,271 |
| 減価償却累計額 | △9,078,128 | △9,783,616 |
| 信託建物(純額) | 39,586,540 | 46,270,655 |
| 信託構築物 | 943,357 | 969,211 |
| 減価償却累計額 | △140,258 | △157,232 |
| 信託構築物(純額) | 803,099 | 811,979 |
| 信託機械及び装置 | 581,565 | 581,565 |
| 減価償却累計額 | △336,187 | △358,409 |
| 信託機械及び装置(純額) | 245,377 | 223,155 |
| 信託工具、器具及び備品 | 110,756 | 112,581 |
| 減価償却累計額 | △85,633 | △90,338 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,123 | 22,243 |
| 信託土地 | 102,161,479 | 113,724,328 |
| 信託建設仮勘定 | - | 179 |
| 有形固定資産合計 | 142,821,620 | 161,052,541 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 39,058 | 39,058 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,365 | 1,238 |
| その他 | 390 | 156 |
| 無形固定資産合計 | 40,814 | 40,453 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 179,493 | 264,015 |
| 長期前払消費税等 | 1,853 | 1,658 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 修繕積立金 | 978,650 | 1,008,187 |
| 投資その他の資産合計 | 1,169,997 | 1,283,860 |
| 固定資産合計 | 144,032,432 | 162,376,855 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 32,045 | 71,908 |
| 繰延資産合計 | 32,045 | 71,908 |
| 資産合計 | 156,509,861 | 175,613,651 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成26年3月31日) | 第22期 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 223,942 | 241,396 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,000,000 | 24,000,000 |
| 未払金 | 1,060 | 226 |
| 未払費用 | 132,732 | 82,682 |
| 未払法人税等 | 527 | 681 |
| 未払消費税等 | 134,763 | - |
| 前受金 | 379,481 | 546,890 |
| 預り金 | 108,564 | 126,680 |
| 未払分配金 | 5,525 | 5,861 |
| 流動負債合計 | 26,986,598 | 25,004,420 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 38,000,000 | 52,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,417,461 | 6,206,729 |
| 固定負債合計 | 52,417,461 | 74,206,729 |
| 負債合計 | 79,404,060 | 99,211,149 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 75,026,315 | 75,026,315 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 203,016 |
| 任意積立金合計 | - | 203,016 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,079,485 | 1,173,169 |
| 剰余金合計 | 2,079,485 | 1,376,186 |
| 投資主資本合計 | 77,105,800 | 76,402,501 |
| 純資産合計 | ※1 77,105,800 | ※1 76,402,501 |
| 負債純資産合計 | 156,509,861 | 175,613,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
