有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,615,236 | 7,153,082 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,466,437 | 10,089,188 | |||||||||
| 営業未収入金 | 121,983 | 99,035 | |||||||||
| 前払費用 | 599,535 | 595,886 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 未収収益 | - | 1 | |||||||||
| 立替金 | 160 | 70 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,803,398 | 17,937,309 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,286,631 | 2,289,674 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △226,135 | △261,786 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,060,495 | 2,027,888 | |||||||||
| 構築物 | 2,403 | 2,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △934 | △1,074 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,469 | 1,329 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,546 | 7,098 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △502 | △643 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,043 | 6,455 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △401 | △528 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,327 | 3,200 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 信託建物 | 60,802,337 | 61,301,343 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,385,670 | △17,182,680 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,416,667 | 44,118,663 | |||||||||
| 信託構築物 | 958,567 | 958,567 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △309,765 | △326,618 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 648,802 | 631,949 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 570,469 | 583,266 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △480,056 | △488,985 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 90,413 | 94,281 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 215,286 | 230,314 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △151,549 | △161,477 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 63,737 | 68,837 | |||||||||
| 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 7,194 | 4,902 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 182,506,245 | 182,168,600 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 5,583 | 4,778 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 135 | 131 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,718 | 4,910 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 424,864 | 407,311 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 7,451 | 6,458 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18 | 8 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 6,205 | 6,009 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 448,540 | 429,787 | |||||||||
| 固定資産合計 | 182,960,504 | 182,603,298 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 69,702 | 59,532 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 69,702 | 59,532 | |||||||||
| 資産合計 | 200,833,604 | 200,600,140 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 468,168 | 412,546 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,750,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,317 | 495 | |||||||||
| 未払費用 | 148,622 | 148,920 | |||||||||
| 未払法人税等 | 940 | 726 | |||||||||
| 未払消費税等 | 257,247 | 120,355 | |||||||||
| 前受金 | 752,050 | 724,740 | |||||||||
| 預り金 | 11 | 18 | |||||||||
| 未払分配金 | 6,664 | 6,295 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,385,022 | 12,414,097 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 14,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 70,750,000 | 69,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 459,390 | 479,869 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,435,904 | 7,401,168 | |||||||||
| 固定負債合計 | 95,645,295 | 91,381,038 | |||||||||
| 負債合計 | 104,030,317 | 103,795,135 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 93,901,044 | 93,901,044 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 552,088 | 552,088 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 552,088 | 552,088 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,350,153 | 2,351,871 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,902,241 | 2,903,960 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 96,803,286 | 96,805,004 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 96,803,286 | ※1 96,805,004 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 200,833,604 | 200,600,140 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
