有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,153,082 | 7,356,696 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,089,188 | 10,513,015 | |||||||||
| 営業未収入金 | 99,035 | 101,033 | |||||||||
| 前払費用 | 595,886 | 632,238 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 未収収益 | 1 | - | |||||||||
| 立替金 | 70 | 160 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,937,309 | 18,603,188 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,289,674 | 2,355,304 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △261,786 | △297,567 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,027,888 | 2,057,736 | |||||||||
| 構築物 | 2,403 | 2,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,074 | △1,215 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,329 | 1,188 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,098 | 7,098 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △643 | △884 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,455 | 6,214 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △528 | △654 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,200 | 3,073 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 信託建物 | 61,301,343 | 61,667,175 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,182,680 | △17,990,335 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,118,663 | 43,676,839 | |||||||||
| 信託構築物 | 958,567 | 958,567 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △326,618 | △343,472 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 631,949 | 615,095 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 583,266 | 591,216 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △488,985 | △498,117 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 94,281 | 93,098 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 230,314 | 241,139 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △161,477 | △171,753 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 68,837 | 69,385 | |||||||||
| 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 4,902 | 8,441 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 182,168,600 | 181,742,168 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 4,778 | 3,974 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 131 | 126 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,910 | 4,101 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 407,311 | 344,688 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 6,458 | 5,464 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8 | 15 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 修繕積立金 | 6,009 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 429,787 | 360,169 | |||||||||
| 固定資産合計 | 182,603,298 | 182,106,439 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 59,532 | 67,170 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 59,532 | 67,170 | |||||||||
| 資産合計 | 200,600,140 | 200,776,798 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 412,546 | 436,025 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 495 | 576 | |||||||||
| 未払費用 | 148,920 | 148,715 | |||||||||
| 未払法人税等 | 726 | 881 | |||||||||
| 未払消費税等 | 120,355 | 137,365 | |||||||||
| 前受金 | 724,740 | 774,678 | |||||||||
| 預り金 | 18 | - | |||||||||
| 未払分配金 | 6,295 | 6,339 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,414,097 | 18,504,582 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 69,500,000 | 64,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 479,869 | 467,959 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,401,168 | 7,498,195 | |||||||||
| 固定負債合計 | 91,381,038 | 85,466,154 | |||||||||
| 負債合計 | 103,795,135 | 103,970,737 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 93,901,044 | 93,901,044 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 552,088 | 552,088 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 552,088 | 552,088 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,351,871 | 2,352,927 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,903,960 | 2,905,016 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 96,805,004 | 96,806,061 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 96,805,004 | ※1 96,806,061 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 200,600,140 | 200,776,798 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
