有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/10/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年9月30日) | 当期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,071,138 | 6,574,400 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,835,748 | 10,208,646 | |||||||||
| 営業未収入金 | 131,491 | 132,016 | |||||||||
| 前払費用 | 572,569 | 498,385 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 308,162 | |||||||||
| 預け金 | 44 | 44 | |||||||||
| 立替金 | - | 321 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,610,993 | 17,721,976 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,424,859 | 2,505,597 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △367,987 | △403,942 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,056,871 | 2,101,655 | |||||||||
| 構築物 | 2,403 | 2,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,496 | △1,636 | |||||||||
| 構築物(純額) | 907 | 767 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,098 | 8,604 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,367 | △1,642 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 5,731 | 6,961 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,333 | 4,333 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △939 | △1,086 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,394 | 3,246 | |||||||||
| 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 255 | 2,589 | |||||||||
| 信託建物 | 62,307,206 | 66,174,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,564,939 | △19,757,300 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 42,742,266 | 46,416,812 | |||||||||
| 信託構築物 | 960,524 | 1,000,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △374,786 | △388,761 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 585,737 | 611,547 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 621,112 | 640,617 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △511,188 | △517,315 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 109,923 | 123,302 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 265,803 | 260,220 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △192,962 | △188,325 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 72,840 | 71,894 | |||||||||
| 信託土地 | 127,772,988 | 135,014,439 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 11,802 | 4,716 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 180,800,825 | 191,796,040 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 2,366 | 1,561 | |||||||||
| 信託その他無形固定資産 | 117 | 85 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,484 | 1,647 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年9月30日) | 当期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 327,192 | 305,637 | |||||||||
| 長期前払消費税等 | 3,477 | 4,748 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 13 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 340,683 | 320,399 | |||||||||
| 固定資産合計 | 181,143,993 | 192,118,086 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 92,875 | 83,478 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 92,875 | 83,478 | |||||||||
| 資産合計 | 198,847,862 | 209,923,541 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 342,299 | 556,430 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,750,000 | 16,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 867 | 1,009 | |||||||||
| 未払費用 | 145,137 | 183,272 | |||||||||
| 未払法人税等 | 866 | 868 | |||||||||
| 未払消費税等 | 145,609 | - | |||||||||
| 前受金 | 758,161 | 727,546 | |||||||||
| 預り金 | 33 | 564 | |||||||||
| 未払分配金 | 5,603 | 5,783 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,148,578 | 20,375,475 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 18,700,000 | 18,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 64,750,000 | 59,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 510,945 | 515,244 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,525,504 | 7,882,893 | |||||||||
| 固定負債合計 | 91,486,450 | 86,098,138 | |||||||||
| 負債合計 | 103,635,028 | 106,473,614 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 94,900,830 | 102,516,247 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △2,499,725 | △2,499,725 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 92,401,105 | 100,016,522 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 519,010 | 509,463 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 519,010 | 509,463 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,292,717 | 2,923,940 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,811,728 | 3,433,404 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 95,212,833 | 103,449,926 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 95,212,833 | ※1 103,449,926 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 198,847,862 | 209,923,541 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
