臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 7月14日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第110期
計算期間	平成26年 6月13日から 平成26年 7月14日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	13,026,566,010
期末受益権口数(口)	19,887,334,957
期末基準価額(円/1万口当たり)	6,550
期中騰落率(収益分配金込み)	0.43%

平成26年 8月12日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第111期
計算期間	平成26年 7月15日から 平成26年 8月12日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	12,674,975,430
期末受益権口数(口)	19,657,672,760
期末基準価額(円/1万口当たり)	6,448
期中騰落率(収益分配金込み)	-1.33%

平成26年 9月12日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第112期
計算期間	平成26年 8月13日から 平成26年 9月12日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	13,283,610,410
期末受益権口数(口)	19,448,915,147
期末基準価額(円/1万口当たり)	6,830
期中騰落率(収益分配金込み)	6.16%

以上