臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/28 9:18
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第200計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,787,856,058円 |
期末受益権口数 | 7,868,319,114口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,898円 |
期中騰落率 | 2.32% |
計算期間 | 第201計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,437,899,806円 |
期末受益権口数 | 7,832,675,855口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,496円 |
期中騰落率 | △3.91% |
計算期間 | 第202計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,260,421,734円 |
期末受益権口数 | 7,815,543,214口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,290円 |
期中騰落率 | △2.01% |