臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/03/23 9:48
【資料】
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提出理由

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成29年 1月12日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
平成29年 2月13日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
平成29年 3月13日にファンドは第142期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間第140計算期間
自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額9,226,895,702円
期末受益権口数13,743,243,498口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,714円
期中騰落率1.19%

計算期間第141計算期間
自 平成29年 1月13日
至 平成29年 2月13日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額9,107,504,314円
期末受益権口数13,573,066,727口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,710円
期中騰落率0.16%

計算期間第142計算期間
自 平成29年 2月14日
至 平成29年 3月13日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額9,292,289,586円
期末受益権口数13,482,884,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,892円
期中騰落率2.94%