臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/23 9:48
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成29年 1月12日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
平成29年 2月13日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
平成29年 3月13日にファンドは第142期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成29年 2月13日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
平成29年 3月13日にファンドは第142期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第140計算期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,226,895,702円 |
期末受益権口数 | 13,743,243,498口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,714円 |
期中騰落率 | 1.19% |
計算期間 | 第141計算期間 自 平成29年 1月13日 至 平成29年 2月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,107,504,314円 |
期末受益権口数 | 13,573,066,727口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,710円 |
期中騰落率 | 0.16% |
計算期間 | 第142計算期間 自 平成29年 2月14日 至 平成29年 3月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,292,289,586円 |
期末受益権口数 | 13,482,884,883口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,892円 |
期中騰落率 | 2.94% |