臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第212計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	8,662,241,254円
期末受益権口数	8,358,778,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,363円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第213計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	8,714,294,659円
期末受益権口数	8,434,383,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,332円
期中騰落率	△0.15%

計算期間	第214計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	8,583,647,455円
期末受益権口数	8,521,386,637口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,073円
期中騰落率	△2.02%