臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第236計算期間 自2024年12月13日 至2025年 1月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,370,889,025円
期末受益権口数	9,671,676,441口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,723円
期中騰落率	1.70%

計算期間	第237計算期間 自2025年 1月15日 至2025年 2月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,590,338,004円
期末受益権口数	9,697,763,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,920円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第238計算期間 自2025年 2月13日 至2025年 3月12日
1万口当たり収益分配金	250円
期末純資産総額	9,595,895,711円
期末受益権口数	9,323,046,705口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,293円
期中騰落率	△3.45%