臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/23 9:07
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成27年 4月13日にファンドは第119期計算期間を終了しました。
平成27年 5月12日にファンドは第120期計算期間を終了しました。
平成27年 6月12日にファンドは第121期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成27年 5月12日にファンドは第120期計算期間を終了しました。
平成27年 6月12日にファンドは第121期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第119計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 12,053,654,637円 |
期末受益権口数 | 16,547,582,132口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,284円 |
期中騰落率 | 2.95% |
計算期間 | 第120計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 12,025,727,173円 |
期末受益権口数 | 16,273,057,048口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,390円 |
期中騰落率 | 1.66% |
計算期間 | 第121計算期間 自 平成27年 5月13日 至 平成27年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 11,950,152,830円 |
期末受益権口数 | 16,135,188,846口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,406円 |
期中騰落率 | 0.42% |