臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/22 9:25
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 1月12日にファンドは第152期計算期間を終了しました。
平成30年 2月13日にファンドは第153期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第154期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成30年 2月13日にファンドは第153期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第154期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第152計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,021,804,838円 |
期末受益権口数 | 11,770,940,281口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,664円 |
期中騰落率 | 2.22% |
計算期間 | 第153計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,384,503,864円 |
期末受益権口数 | 11,658,533,147口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,192円 |
期中騰落率 | △5.96% |
計算期間 | 第154計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,447,013,876円 |
期末受益権口数 | 11,612,007,631口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,274円 |
期中騰落率 | 1.35% |