臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第117期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第118期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第116計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,141,729,325円
期末受益権口数	17,421,933,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,969円
期中騰落率	△1.63%

計算期間	第117計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	12,378,443,635円
期末受益権口数	17,124,828,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,228円
期中騰落率	3.93%

計算期間	第118計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,910,968,766円
期末受益権口数	16,800,218,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,090円
期中騰落率	△1.70%