臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/21 9:04
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成29年 4月12日にファンドは第143期計算期間を終了しました。
平成29年 5月12日にファンドは第144期計算期間を終了しました。
平成29年 6月12日にファンドは第145期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成29年 5月12日にファンドは第144期計算期間を終了しました。
平成29年 6月12日にファンドは第145期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第143計算期間 自 平成29年 3月14日 至 平成29年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,860,743,334円 |
期末受益権口数 | 13,399,925,395口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,613円 |
期中騰落率 | △3.83% |
計算期間 | 第144計算期間 自 平成29年 4月13日 至 平成29年 5月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,327,475,605円 |
期末受益権口数 | 13,310,572,043口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,008円 |
期中騰落率 | 6.20% |
計算期間 | 第145計算期間 自 平成29年 5月13日 至 平成29年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,988,585,041円 |
期末受益権口数 | 13,035,002,551口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,896円 |
期中騰落率 | △1.38% |