臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/06/21 9:04
【資料】
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提出理由

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成29年 4月12日にファンドは第143期計算期間を終了しました。
平成29年 5月12日にファンドは第144期計算期間を終了しました。
平成29年 6月12日にファンドは第145期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間第143計算期間
自 平成29年 3月14日
至 平成29年 4月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額8,860,743,334円
期末受益権口数13,399,925,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,613円
期中騰落率△3.83%

計算期間第144計算期間
自 平成29年 4月13日
至 平成29年 5月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額9,327,475,605円
期末受益権口数13,310,572,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,008円
期中騰落率6.20%

計算期間第145計算期間
自 平成29年 5月13日
至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額8,988,585,041円
期末受益権口数13,035,002,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,896円
期中騰落率△1.38%