臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/24 9:05
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年 1月12日にファンドは第128期計算期間を終了しました。
平成28年 2月12日にファンドは第129期計算期間を終了しました。
平成28年 3月14日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成28年 2月12日にファンドは第129期計算期間を終了しました。
平成28年 3月14日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第128計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,944,964,494円 |
期末受益権口数 | 15,144,333,547口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,906円 |
期中騰落率 | △6.80% |
計算期間 | 第129計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,363,836,720円 |
期末受益権口数 | 15,050,052,203口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,557円 |
期中騰落率 | △5.66% |
計算期間 | 第130計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,303,067,403円 |
期末受益権口数 | 15,007,514,953口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,199円 |
期中騰落率 | 11.82% |