臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/24 9:02
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第203計算期間 自2022年 3月15日 至2022年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,046,787,475円 |
期末受益権口数 | 7,801,561,229口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,314円 |
期中騰落率 | 11.18% |
計算期間 | 第204計算期間 自2022年 4月13日 至2022年 5月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,599,296,942円 |
期末受益権口数 | 7,736,610,487口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,823円 |
期中騰落率 | △4.62% |
計算期間 | 第205計算期間 自2022年 5月13日 至2022年 6月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 150円 |
期末純資産総額 | 7,829,836,108円 |
期末受益権口数 | 7,702,054,881口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,166円 |
期中騰落率 | 5.02% |