臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第206計算期間 自2022年 6月14日 至2022年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,863,548,529円
期末受益権口数	7,938,346,215口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,906円
期中騰落率	△2.41%

計算期間	第207計算期間 自2022年 7月13日 至2022年 8月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	8,398,388,466円
期末受益権口数	8,120,144,583口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,343円
期中騰落率	4.56%

計算期間	第208計算期間 自2022年 8月13日 至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	8,553,494,191円
期末受益権口数	8,098,353,022口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,562円
期中騰落率	3.08%