臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/25 9:02
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 7月13日にファンドは第182期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月12日にファンドは第183期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月14日にファンドは第184期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
令和 2年 8月12日にファンドは第183期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月14日にファンドは第184期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第182計算期間 自 令和 2年 6月13日 至 令和 2年 7月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,330,525,226円 |
期末受益権口数 | 9,531,172,487口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,642円 |
期中騰落率 | 2.70% |
計算期間 | 第183計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,594,351,230円 |
期末受益権口数 | 9,513,570,806口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,932円 |
期中騰落率 | 4.59% |
計算期間 | 第184計算期間 自 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,527,888,244円 |
期末受益権口数 | 9,409,985,646口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,937円 |
期中騰落率 | 0.29% |