臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/22 9:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成31年 1月15日にファンドは第164期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第165期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第166期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間第164計算期間
自 平成30年12月13日
至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額7,157,119,073円
期末受益権口数10,899,956,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,566円
期中騰落率△4.75%

計算期間第165計算期間
自 平成31年 1月16日
至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額7,544,644,322円
期末受益権口数10,853,636,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,951円
期中騰落率6.09%

計算期間第166計算期間
自 平成31年 2月13日
至 平成31年 3月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額7,741,877,397円
期末受益権口数10,755,699,960口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,198円
期中騰落率3.77%