臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/22 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成31年 1月15日にファンドは第164期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第165期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第166期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成31年 2月12日にファンドは第165期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第166期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第164計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,157,119,073円 |
期末受益権口数 | 10,899,956,822口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,566円 |
期中騰落率 | △4.75% |
計算期間 | 第165計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,544,644,322円 |
期末受益権口数 | 10,853,636,149口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,951円 |
期中騰落率 | 6.09% |
計算期間 | 第166計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,741,877,397円 |
期末受益権口数 | 10,755,699,960口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,198円 |
期中騰落率 | 3.77% |