臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/21 9:04
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年10月12日にファンドは第161期計算期間を終了しました。
平成30年11月12日にファンドは第162期計算期間を終了しました。
平成30年12月12日にファンドは第163期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成30年11月12日にファンドは第162期計算期間を終了しました。
平成30年12月12日にファンドは第163期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第161計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,718,195,945円 |
期末受益権口数 | 11,052,085,914口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,983円 |
期中騰落率 | △3.78% |
計算期間 | 第162計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,925,273,648円 |
期末受益権口数 | 11,022,037,563口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,190円 |
期中騰落率 | 3.18% |
計算期間 | 第163計算期間 自 平成30年11月13日 至 平成30年12月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,577,491,897円 |
期末受益権口数 | 10,967,027,944口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,909円 |
期中騰落率 | △3.70% |