臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/22 9:07
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成29年 7月12日にファンドは第146期計算期間を終了しました。
平成29年 8月14日にファンドは第147期計算期間を終了しました。
平成29年 9月12日にファンドは第148期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成29年 8月14日にファンドは第147期計算期間を終了しました。
平成29年 9月12日にファンドは第148期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第146計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 9,177,759,387円 |
期末受益権口数 | 12,988,570,056口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,066円 |
期中騰落率 | 2.68% |
計算期間 | 第147計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,719,950,026円 |
期末受益権口数 | 12,804,342,295口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,810円 |
期中騰落率 | △3.41% |
計算期間 | 第148計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,879,591,057円 |
期末受益権口数 | 12,722,362,230口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,980円 |
期中騰落率 | 2.72% |