臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/22 9:14
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年 4月12日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第133期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成28年 5月12日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第133期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第131計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,849,970,135円 |
期末受益権口数 | 14,865,937,185口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,953円 |
期中騰落率 | △3.73% |
計算期間 | 第132計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,970,640,128円 |
期末受益権口数 | 14,769,230,871口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,074円 |
期中騰落率 | 2.28% |
計算期間 | 第133計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 8,763,600,550円 |
期末受益権口数 | 14,673,755,775口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,972円 |
期中騰落率 | △1.43% |