臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/24 9:08
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 1月14日にファンドは第176期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第177期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第178期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
令和 2年 2月12日にファンドは第177期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第178期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第176計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,700,201,372円 |
期末受益権口数 | 10,006,986,821口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,695円 |
期中騰落率 | 4.40% |
計算期間 | 第177計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,638,492,655円 |
期末受益権口数 | 9,831,146,106口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,770円 |
期中騰落率 | 1.17% |
計算期間 | 第178計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 5,880,096,878円 |
期末受益権口数 | 9,621,251,155口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,112円 |
期中騰落率 | △21.15% |