三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 7月12日にファンドは第194期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月12日にファンドは第195期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月13日にファンドは第196期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第194計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,338,280,340円
期末受益権口数	8,255,820,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,889円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第195計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,523,512,241円
期末受益権口数	8,201,354,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,173円
期中騰落率	3.36%

計算期間	第196計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,327,256,801円
期末受益権口数	8,124,944,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,018円
期中騰落率	△1.53%