臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/24 9:09
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成26年10月14日にファンドは第113期計算期間を終了しました。
平成26年11月12日にファンドは第114期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成26年11月12日にファンドは第114期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第113計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 12,186,913,446円 |
期末受益権口数 | 19,146,656,685口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,365円 |
期中騰落率 | △6.59% |
計算期間 | 第114計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 13,311,830,446円 |
期末受益権口数 | 18,668,562,273口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,131円 |
期中騰落率 | 12.27% |
計算期間 | 第115計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 12,538,733,471円 |
期末受益権口数 | 17,660,043,809口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,100円 |
期中騰落率 | △0.22% |