三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第218計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,126,751,614円
期末受益権口数	8,667,689,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,530円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第219計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,582,375,379円
期末受益権口数	8,710,680,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,001円
期中騰落率	4.62%

計算期間	第220計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金	450円
期末純資産総額	9,146,451,963円
期末受益権口数	8,687,825,072口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,528円
期中騰落率	△0.21%