臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/28 15:05
【資料】
PDFをみる

提出理由

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成27年 7月13日にファンドは第122期計算期間を終了しました。
平成27年 8月12日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
平成27年 9月14日にファンドは第124期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間第122計算期間
自 平成27年 6月13日
至 平成27年 7月13日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額11,335,813,211円
期末受益権口数15,923,239,890口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,119円
期中騰落率△3.67%

計算期間第123計算期間
自 平成27年 7月14日
至 平成27年 8月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額11,300,030,130円
期末受益権口数15,800,187,951口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,152円
期中騰落率0.67%

計算期間第124計算期間
自 平成27年 8月13日
至 平成27年 9月14日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額10,068,940,598円
期末受益権口数15,635,160,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,440円
期中騰落率△9.75%