臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/09/28 15:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成27年 7月13日にファンドは第122期計算期間を終了しました。
平成27年 8月12日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
平成27年 9月14日にファンドは第124期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
平成27年 8月12日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
平成27年 9月14日にファンドは第124期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第122計算期間 自 平成27年 6月13日 至 平成27年 7月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 11,335,813,211円 |
期末受益権口数 | 15,923,239,890口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,119円 |
期中騰落率 | △3.67% |
計算期間 | 第123計算期間 自 平成27年 7月14日 至 平成27年 8月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 11,300,030,130円 |
期末受益権口数 | 15,800,187,951口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,152円 |
期中騰落率 | 0.67% |
計算期間 | 第124計算期間 自 平成27年 8月13日 至 平成27年 9月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 10,068,940,598円 |
期末受益権口数 | 15,635,160,121口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,440円 |
期中騰落率 | △9.75% |