臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/21 9:12
【資料】
PDFをみる

提出理由

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成30年 4月12日にファンドは第155期計算期間を終了しました。
平成30年 5月14日にファンドは第156期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第157期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間第155計算期間
自 平成30年 3月13日
至 平成30年 4月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額8,211,022,788円
期末受益権口数11,583,209,594口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,089円
期中騰落率△2.34%

計算期間第156計算期間
自 平成30年 4月13日
至 平成30年 5月14日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額8,476,266,822円
期末受益権口数11,552,227,124口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,337円
期中騰落率3.71%

計算期間第157計算期間
自 平成30年 5月15日
至 平成30年 6月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額8,485,006,449円
期末受益権口数11,482,491,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,390円
期中騰落率0.93%