臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第215計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	8,901,992,772円
期末受益権口数	8,566,609,444口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,392円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第216計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	8,810,787,736円
期末受益権口数	8,537,307,345口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,320円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第217計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	350円
期末純資産総額	8,898,901,294円
期末受益権口数	8,567,077,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,387円
期中騰落率	4.04%