臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/24 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・グローバル好配当株式オープン
計算期間 | 第197期計算期間 自2021年 9月14日 至2021年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,317,333,941円 |
期末受益権口数 | 8,050,683,111口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,089円 |
期中騰落率 | 0.95% |
計算期間 | 第198期計算期間 自2021年10月13日 至2021年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,657,025,221円 |
期末受益権口数 | 7,924,569,176口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,662円 |
期中騰落率 | 6.47% |
計算期間 | 第199期計算期間 自2021年11月13日 至2021年12月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,657,345,474円 |
期末受益権口数 | 7,903,803,361口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,688円 |
期中騰落率 | 0.42% |