有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成25年8月31日) | 第19期 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,986,790 | 3,687,020 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,457,189 | 4,185,847 |
| 営業未収入金 | 350,841 | 267,760 |
| 前払費用 | 333,377 | 259,075 |
| 未収消費税等 | 74,887 | - |
| 繰延税金資産 | 17 | 43 |
| その他 | 5,167 | 6,507 |
| 流動資産合計 | 8,208,271 | 8,406,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 76,005,077 | ※1 76,360,548 |
| 減価償却累計額 | △14,488,742 | △15,709,714 |
| 信託建物(純額) | 61,516,335 | 60,650,833 |
| 信託構築物 | 1,158,771 | 1,187,244 |
| 減価償却累計額 | △380,913 | △413,896 |
| 信託構築物(純額) | 777,857 | 773,347 |
| 信託機械及び装置 | 546,092 | 565,696 |
| 減価償却累計額 | △179,676 | △199,688 |
| 信託機械及び装置(純額) | 366,415 | 366,007 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △7 | △55 |
| 信託車両運搬具(純額) | 739 | 691 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,139,208 | 1,225,444 |
| 減価償却累計額 | △729,560 | △787,134 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 409,647 | 438,309 |
| 信託土地 | ※1 93,998,578 | ※1 93,998,578 |
| 信託建設仮勘定 | 192,182 | 483,356 |
| 有形固定資産合計 | 157,261,757 | 156,711,124 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 16,205 | 14,681 |
| 無形固定資産合計 | 1,781,523 | 1,779,999 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期前払費用 | 463,384 | 443,574 |
| 投資その他の資産合計 | 573,384 | 553,574 |
| 固定資産合計 | 159,616,665 | 159,044,698 |
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成25年8月31日) | 第19期 (平成26年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 19,322 |
| 投資口交付費 | 32,190 | 22,169 |
| 繰延資産合計 | 32,190 | 41,492 |
| 資産合計 | 167,857,128 | 167,492,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 592,753 | 497,966 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,450,000 | 14,750,000 |
| 未払金 | 17,409 | 28,621 |
| 未払費用 | 325,769 | 321,216 |
| 未払法人税等 | 885 | 1,402 |
| 未払消費税等 | - | 159,101 |
| 前受金 | 896,621 | 854,397 |
| 預り金 | 904,777 | 641,086 |
| 流動負債合計 | 19,188,217 | 17,253,792 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 54,650,000 | 54,275,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 321,369 | 325,105 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,985,078 | ※1 11,959,023 |
| 固定負債合計 | 66,956,447 | 68,559,128 |
| 負債合計 | 86,144,664 | 85,812,921 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 79,441,236 | 79,441,236 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,271,226 | 2,238,288 |
| 剰余金合計 | 2,271,226 | 2,238,288 |
| 投資主資本合計 | 81,712,463 | 81,679,524 |
| 純資産合計 | ※3 81,712,463 | ※3 81,679,524 |
| 負債純資産合計 | 167,857,128 | 167,492,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
