有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成27年8月31日) | 第23期 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,331,908 | 3,513,400 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,267,938 | 4,905,852 |
| 営業未収入金 | 434,567 | 372,912 |
| 前払費用 | 267,938 | 284,075 |
| 未収消費税等 | 246,657 | - |
| 繰延税金資産 | 62 | 8 |
| その他 | 4,536 | 6,442 |
| 流動資産合計 | 8,553,609 | 9,082,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 83,847,220 | ※1 84,421,663 |
| 減価償却累計額 | △19,606,745 | △20,966,851 |
| 信託建物(純額) | 64,240,475 | 63,454,811 |
| 信託構築物 | 1,475,281 | 1,477,663 |
| 減価償却累計額 | △521,623 | △559,477 |
| 信託構築物(純額) | 953,657 | 918,185 |
| 信託機械及び装置 | 618,646 | 638,321 |
| 減価償却累計額 | △262,400 | △284,920 |
| 信託機械及び装置(純額) | 356,245 | 353,400 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △198 | △246 |
| 信託車両運搬具(純額) | 548 | 500 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,250,581 | 1,274,834 |
| 減価償却累計額 | △926,118 | △973,210 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 324,463 | 301,623 |
| 信託土地 | ※1 104,756,397 | ※1 104,756,397 |
| 信託建設仮勘定 | 10,276 | 19,571 |
| 有形固定資産合計 | 170,642,063 | 169,804,490 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 8,976 | 5,633 |
| 無形固定資産合計 | 1,774,294 | 1,770,951 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 110,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 456,882 | 628,962 |
| 投資その他の資産合計 | 576,882 | 748,962 |
| 固定資産合計 | 172,993,240 | 172,324,405 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 16,375 | 15,392 |
| 投資口交付費 | 34,538 | 23,383 |
| 繰延資産合計 | 50,913 | 38,776 |
| 資産合計 | 181,597,763 | 181,445,872 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成27年8月31日) | 第23期 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 726,913 | 667,486 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,650,000 | 10,250,000 |
| 未払金 | 32,134 | 23,963 |
| 未払費用 | 351,432 | 353,001 |
| 未払法人税等 | 1,744 | 736 |
| 未払消費税等 | - | 321,550 |
| 前受金 | 1,014,843 | 1,004,199 |
| 預り金 | 1,049,290 | 777,866 |
| 流動負債合計 | 14,826,359 | 13,398,803 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 58,750,000 | 60,075,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 331,243 | 331,243 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,885,673 | ※1 11,828,272 |
| 固定負債合計 | 72,966,916 | 74,234,515 |
| 負債合計 | 87,793,276 | 87,633,318 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 91,142,766 | 91,142,766 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,661,720 | 2,669,786 |
| 剰余金合計 | 2,661,720 | 2,669,786 |
| 投資主資本合計 | 93,804,487 | 93,812,553 |
| 純資産合計 | ※3 93,804,487 | ※3 93,812,553 |
| 負債純資産合計 | 181,597,763 | 181,445,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
