有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2021年2月28日) | 第34期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,596,412 | 6,948,985 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,742,580 | 4,015,688 |
| 営業未収入金 | 528,707 | 593,014 |
| 前払費用 | 287,185 | 272,674 |
| その他 | 3,007 | 2,891 |
| 流動資産合計 | 11,157,893 | 11,833,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,166,235 | 1,167,104 |
| 減価償却累計額 | △9,712 | △24,360 |
| 建物(純額) | 1,156,522 | 1,142,744 |
| 構築物 | 20,698 | 20,698 |
| 減価償却累計額 | △129 | △322 |
| 構築物(純額) | 20,569 | 20,376 |
| 工具、器具及び備品 | 1,571 | 1,571 |
| 減価償却累計額 | △78 | △195 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,492 | 1,375 |
| 土地 | 989,124 | 989,124 |
| 信託建物 | ※1 104,526,979 | ※1 101,200,889 |
| 減価償却累計額 | △34,998,550 | △35,296,331 |
| 信託建物(純額) | 69,528,428 | 65,904,558 |
| 信託構築物 | 2,049,545 | 1,933,215 |
| 減価償却累計額 | △848,800 | △856,694 |
| 信託構築物(純額) | 1,200,744 | 1,076,521 |
| 信託機械及び装置 | 1,509,292 | 1,459,851 |
| 減価償却累計額 | △639,038 | △668,138 |
| 信託機械及び装置(純額) | 870,254 | 791,713 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 626 |
| 減価償却累計額 | △709 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 37 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,393,755 | 1,428,616 |
| 減価償却累計額 | △1,210,954 | △1,201,413 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 182,801 | 227,203 |
| 信託土地 | ※1 107,452,281 | ※1 110,373,363 |
| 信託建設仮勘定 | 16,791 | 480,002 |
| 有形固定資産合計 | 181,419,047 | 181,007,013 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 24,044 | 15,584 |
| 無形固定資産合計 | 5,569,927 | 5,561,467 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 63 | 13 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 1,042,944 | 1,036,131 |
| 投資その他の資産合計 | 1,380,143 | 1,373,280 |
| 固定資産合計 | 188,369,118 | 187,941,761 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 32,040 | 29,938 |
| 繰延資産合計 | 32,040 | 29,938 |
| 資産合計 | 199,559,052 | 199,804,953 |
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2021年2月28日) | 第34期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 561,673 | 452,735 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,300,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 22,905 | 17,146 |
| 未払費用 | 415,653 | 420,218 |
| 未払法人税等 | 1,835 | 944 |
| 未払消費税等 | 316,581 | 705,556 |
| 前受金 | 1,088,923 | 1,057,228 |
| 預り金 | 793,952 | 912,833 |
| 流動負債合計 | 9,501,526 | 9,566,664 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 71,100,000 | 71,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 450,791 | 450,811 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,892,365 | ※1 11,631,661 |
| 固定負債合計 | 88,443,156 | 88,482,473 |
| 負債合計 | 97,944,683 | 98,049,137 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,675,604 | 2,817,051 |
| 剰余金合計 | 2,675,604 | 2,817,051 |
| 投資主資本合計 | 101,614,369 | 101,755,815 |
| 純資産合計 | ※3 101,614,369 | ※3 101,755,815 |
| 負債純資産合計 | 199,559,052 | 199,804,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
