有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2022年2月28日) | 第36期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,860,969 | 4,203,346 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,775,847 | 4,335,931 |
| 営業未収入金 | 612,230 | 788,376 |
| 前払費用 | 254,292 | 227,634 |
| 未収消費税等 | 217,676 | 124,948 |
| その他 | 15,550 | 10,223 |
| 流動資産合計 | 11,736,566 | 9,690,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,171,821 | 1,171,821 |
| 減価償却累計額 | △39,043 | △53,781 |
| 建物(純額) | 1,132,777 | 1,118,039 |
| 構築物 | 20,698 | 20,698 |
| 減価償却累計額 | △516 | △709 |
| 構築物(純額) | 20,182 | 19,988 |
| 工具、器具及び備品 | 1,571 | 1,571 |
| 減価償却累計額 | △312 | △430 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,258 | 1,140 |
| 土地 | 989,124 | 989,124 |
| 信託建物 | ※1 101,745,620 | ※1 104,797,631 |
| 減価償却累計額 | △36,671,427 | △38,070,850 |
| 信託建物(純額) | 65,074,192 | 66,726,781 |
| 信託構築物 | 1,939,630 | 1,976,251 |
| 減価償却累計額 | △884,785 | △907,404 |
| 信託構築物(純額) | 1,054,845 | 1,068,847 |
| 信託機械及び装置 | 1,461,684 | 1,483,511 |
| 減価償却累計額 | △707,143 | △745,401 |
| 信託機械及び装置(純額) | 754,541 | 738,110 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,443,100 | 1,473,642 |
| 減価償却累計額 | △1,222,570 | △1,241,477 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 220,530 | 232,165 |
| 信託土地 | ※1 110,373,363 | ※1 113,715,265 |
| 信託建設仮勘定 | 500,610 | 7,932 |
| 有形固定資産合計 | 180,121,458 | 184,617,427 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 11,234 | 8,315 |
| 無形固定資産合計 | 5,557,117 | 5,554,198 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 52 | 13 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 964,988 | 997,950 |
| 投資その他の資産合計 | 1,302,176 | 1,335,099 |
| 固定資産合計 | 186,980,752 | 191,506,725 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 27,836 | 26,664 |
| 繰延資産合計 | 27,836 | 26,664 |
| 資産合計 | 198,745,156 | 201,223,852 |
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2022年2月28日) | 第36期 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 495,811 | 661,770 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 5,900,000 |
| 未払金 | 22,767 | 16,275 |
| 未払費用 | 414,713 | 421,792 |
| 未払法人税等 | 1,659 | 962 |
| 前受金 | 1,007,044 | 1,084,850 |
| 預り金 | 697,145 | 1,026,223 |
| 流動負債合計 | 8,639,141 | 9,111,875 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 71,400,000 | 73,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 450,958 | 741,017 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,501,470 | ※1 11,627,634 |
| 固定負債合計 | 88,352,428 | 90,368,652 |
| 負債合計 | 96,991,569 | 99,480,527 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,814,821 | 2,804,559 |
| 剰余金合計 | 2,814,821 | 2,804,559 |
| 投資主資本合計 | 101,753,586 | 101,743,324 |
| 純資産合計 | ※3 101,753,586 | ※3 101,743,324 |
| 負債純資産合計 | 198,745,156 | 201,223,852 |
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