有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (2019年8月31日) | 第31期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,962,695 | 5,417,020 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,290,603 | 4,664,012 |
| 営業未収入金 | 704,699 | 659,262 |
| 前払費用 | 271,613 | 288,251 |
| その他 | 5,090 | 19,263 |
| 流動資産合計 | 10,234,701 | 11,047,811 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 101,114,666 | ※1 101,501,588 |
| 減価償却累計額 | △30,359,294 | △31,914,629 |
| 信託建物(純額) | 70,755,371 | 69,586,959 |
| 信託構築物 | 1,883,393 | 1,888,802 |
| 減価償却累計額 | △758,444 | △787,507 |
| 信託構築物(純額) | 1,124,948 | 1,101,295 |
| 信託機械及び装置 | 1,414,614 | 1,480,805 |
| 減価償却累計額 | △505,053 | △549,601 |
| 信託機械及び装置(純額) | 909,560 | 931,204 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △581 | △628 |
| 信託車両運搬具(純額) | 166 | 118 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,382,487 | 1,388,990 |
| 減価償却累計額 | △1,144,897 | △1,170,941 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 237,589 | 218,048 |
| 信託土地 | ※1 104,918,451 | ※1 104,918,451 |
| 信託建設仮勘定 | 15,164 | 15,669 |
| 有形固定資産合計 | 177,961,252 | 176,771,746 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 40,467 | 34,993 |
| 無形固定資産合計 | 5,586,351 | 5,580,876 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 3 | 17 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 937,627 | 1,014,438 |
| 投資その他の資産合計 | 1,274,765 | 1,351,591 |
| 固定資産合計 | 184,822,369 | 183,704,215 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 38,346 | 36,244 |
| 投資口交付費 | 11,506 | 7,671 |
| 繰延資産合計 | 49,853 | 43,915 |
| 資産合計 | 195,106,924 | 194,795,942 |
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (2019年8月31日) | 第31期 (2020年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 428,285 | 614,394 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,700,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 10,313 | 19,450 |
| 未払費用 | 371,617 | 372,025 |
| 未払法人税等 | 726 | 1,041 |
| 未払消費税等 | 261,879 | 191,370 |
| 前受金 | 1,054,458 | 1,082,899 |
| 預り金 | 1,361,488 | 867,707 |
| 流動負債合計 | 9,188,769 | 4,148,889 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 66,800,000 | 71,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 392,641 | 403,248 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,847,068 | ※1 11,905,875 |
| 固定負債合計 | 84,039,710 | 88,809,124 |
| 負債合計 | 93,228,480 | 92,958,013 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,939,679 | 2,899,164 |
| 剰余金合計 | 2,939,679 | 2,899,164 |
| 投資主資本合計 | 101,878,444 | 101,837,928 |
| 純資産合計 | ※3 101,878,444 | ※3 101,837,928 |
| 負債純資産合計 | 195,106,924 | 194,795,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
