有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成28年2月29日) | 第24期 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,513,400 | 4,165,198 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,905,852 | 4,775,377 |
| 営業未収入金 | 372,912 | 491,196 |
| 前払費用 | 284,075 | 262,218 |
| 繰延税金資産 | 8 | 26 |
| その他 | 6,442 | 7,859 |
| 流動資産合計 | 9,082,690 | 9,701,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 84,421,663 | ※1 84,816,296 |
| 減価償却累計額 | △20,966,851 | △22,332,561 |
| 信託建物(純額) | 63,454,811 | 62,483,734 |
| 信託構築物 | 1,477,663 | 1,486,567 |
| 減価償却累計額 | △559,477 | △597,379 |
| 信託構築物(純額) | 918,185 | 889,187 |
| 信託機械及び装置 | 638,321 | 674,893 |
| 減価償却累計額 | △284,920 | △308,433 |
| 信託機械及び装置(純額) | 353,400 | 366,459 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △246 | △294 |
| 信託車両運搬具(純額) | 500 | 452 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,274,834 | 1,313,384 |
| 減価償却累計額 | △973,210 | △1,014,927 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 301,623 | 298,456 |
| 信託土地 | ※1 104,756,397 | ※1 103,095,432 |
| 信託建設仮勘定 | 19,571 | 206,478 |
| 有形固定資産合計 | 169,804,490 | 167,340,202 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 5,633 | 3,610 |
| 無形固定資産合計 | 1,770,951 | 1,768,928 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 110,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 628,962 | 549,999 |
| 投資その他の資産合計 | 748,962 | 669,999 |
| 固定資産合計 | 172,324,405 | 169,779,131 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 15,392 | 14,410 |
| 投資口交付費 | 23,383 | 17,771 |
| 繰延資産合計 | 38,776 | 32,181 |
| 資産合計 | 181,445,872 | 179,513,189 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成28年2月29日) | 第24期 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 667,486 | 639,486 |
| 短期借入金 | - | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,250,000 | 20,450,000 |
| 未払金 | 23,963 | 12,451 |
| 未払費用 | 353,001 | 348,865 |
| 未払法人税等 | 736 | 1,242 |
| 未払消費税等 | 321,550 | 107,177 |
| 前受金 | 1,004,199 | 1,070,989 |
| 預り金 | 777,866 | 1,202,954 |
| 流動負債合計 | 13,398,803 | 27,833,167 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 60,075,000 | 45,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 331,243 | 371,765 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,828,272 | ※1 11,727,080 |
| 固定負債合計 | 74,234,515 | 59,598,846 |
| 負債合計 | 87,633,318 | 87,432,014 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 91,142,766 | 91,142,766 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,669,786 | 938,409 |
| 剰余金合計 | 2,669,786 | 938,409 |
| 投資主資本合計 | 93,812,553 | 92,081,175 |
| 純資産合計 | ※3 93,812,553 | ※3 92,081,175 |
| 負債純資産合計 | 181,445,872 | 179,513,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
