有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成27年2月28日) | 第22期 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,545,162 | 2,331,908 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,438,305 | 5,267,938 |
| 営業未収入金 | 318,677 | 434,567 |
| 前払費用 | 248,214 | 267,938 |
| 未収消費税等 | - | 246,657 |
| 繰延税金資産 | 9 | 62 |
| その他 | 4,209 | 4,536 |
| 流動資産合計 | 7,554,578 | 8,553,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 79,100,573 | ※1 83,847,220 |
| 減価償却累計額 | △18,259,209 | △19,606,745 |
| 信託建物(純額) | 60,841,364 | 64,240,475 |
| 信託構築物 | 1,311,964 | 1,475,281 |
| 減価償却累計額 | △484,118 | △521,623 |
| 信託構築物(純額) | 827,846 | 953,657 |
| 信託機械及び装置 | 585,826 | 618,646 |
| 減価償却累計額 | △241,057 | △262,400 |
| 信託機械及び装置(純額) | 344,768 | 356,245 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △151 | △198 |
| 信託車両運搬具(純額) | 596 | 548 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,248,071 | 1,250,581 |
| 減価償却累計額 | △877,740 | △926,118 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 370,331 | 324,463 |
| 信託土地 | ※1 95,084,266 | ※1 104,756,397 |
| 信託建設仮勘定 | 18,696 | 10,276 |
| 有形固定資産合計 | 157,487,870 | 170,642,063 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 12,318 | 8,976 |
| 無形固定資産合計 | 1,777,637 | 1,774,294 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 100,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 411,366 | 456,882 |
| 投資その他の資産合計 | 521,366 | 576,882 |
| 固定資産合計 | 159,786,874 | 172,993,240 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,357 | 16,375 |
| 投資口交付費 | 11,084 | 34,538 |
| 繰延資産合計 | 28,442 | 50,913 |
| 資産合計 | 167,369,896 | 181,597,763 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成27年2月28日) | 第22期 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 507,169 | 726,913 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,850,000 | 11,650,000 |
| 未払金 | 24,807 | 32,134 |
| 未払費用 | 330,419 | 351,432 |
| 未払法人税等 | 734 | 1,744 |
| 未払消費税等 | 168,301 | - |
| 前受金 | 930,019 | 1,014,843 |
| 預り金 | 673,421 | 1,049,290 |
| 流動負債合計 | 15,484,873 | 14,826,359 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 55,925,000 | 58,750,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 316,031 | 331,243 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,832,568 | ※1 11,885,673 |
| 固定負債合計 | 70,073,599 | 72,966,916 |
| 負債合計 | 85,558,472 | 87,793,276 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 79,441,236 | 91,142,766 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,370,187 | 2,661,720 |
| 剰余金合計 | 2,370,187 | 2,661,720 |
| 投資主資本合計 | 81,811,423 | 93,804,487 |
| 純資産合計 | ※3 81,811,423 | ※3 93,804,487 |
| 負債純資産合計 | 167,369,896 | 181,597,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
