有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2023年2月28日) | 第38期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,069,891 | 6,267,244 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,236,159 | 4,243,120 |
| 営業未収入金 | 738,177 | 791,122 |
| 前払費用 | 270,539 | 259,963 |
| その他 | 16,961 | 29,755 |
| 流動資産合計 | 11,331,729 | 11,591,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,181,091 | 2,012,318 |
| 減価償却累計額 | △68,543 | △93,923 |
| 建物(純額) | 1,112,547 | 1,918,394 |
| 構築物 | 20,698 | 24,857 |
| 減価償却累計額 | △903 | △1,167 |
| 構築物(純額) | 19,795 | 23,690 |
| 機械及び装置 | - | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,571 | 1,571 |
| 減価償却累計額 | △547 | △665 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,023 | 906 |
| 土地 | 989,124 | 1,684,370 |
| 信託建物 | ※1 104,967,252 | ※1 106,613,034 |
| 減価償却累計額 | △39,379,429 | △40,472,531 |
| 信託建物(純額) | 65,587,822 | 66,140,502 |
| 信託構築物 | 1,974,987 | 1,977,417 |
| 減価償却累計額 | △931,405 | △944,053 |
| 信託構築物(純額) | 1,043,582 | 1,033,364 |
| 信託機械及び装置 | 1,490,515 | 1,522,289 |
| 減価償却累計額 | △781,851 | △818,780 |
| 信託機械及び装置(純額) | 708,664 | 703,508 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,489,296 | 1,489,624 |
| 減価償却累計額 | △1,257,920 | △1,251,116 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 231,375 | 238,508 |
| 信託土地 | ※1 113,501,599 | ※1 113,622,069 |
| 信託建設仮勘定 | 8,217 | 9,186 |
| 有形固定資産合計 | 183,203,784 | 185,374,532 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 5,421 | 2,528 |
| 無形固定資産合計 | 5,551,305 | 5,548,411 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 19 | 9 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 994,175 | 994,244 |
| 投資その他の資産合計 | 1,331,330 | 1,331,388 |
| 固定資産合計 | 190,086,419 | 192,254,332 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,676 | 22,687 |
| 繰延資産合計 | 24,676 | 22,687 |
| 資産合計 | 201,442,825 | 203,868,228 |
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2023年2月28日) | 第38期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 662,491 | 771,072 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,400,000 | 5,200,000 |
| 未払金 | 21,315 | 16,957 |
| 未払費用 | 422,685 | 433,746 |
| 未払法人税等 | 1,079 | 861 |
| 未払消費税等 | 366,970 | 11,301 |
| 前受金 | 1,068,121 | 1,065,467 |
| 預り金 | 924,435 | 1,125,748 |
| 流動負債合計 | 15,867,098 | 10,625,155 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 68,500,000 | 76,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 758,476 | 837,073 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,528,307 | ※1 11,229,544 |
| 固定負債合計 | 83,786,783 | 91,316,617 |
| 負債合計 | 99,653,881 | 101,941,773 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,850,179 | 2,987,690 |
| 剰余金合計 | 2,850,179 | 2,987,690 |
| 投資主資本合計 | 101,788,943 | 101,926,454 |
| 純資産合計 | ※3 101,788,943 | ※3 101,926,454 |
| 負債純資産合計 | 201,442,825 | 203,868,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
