有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第36期 (2022年8月31日) | 第37期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,203,346 | 6,069,891 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,335,931 | 4,236,159 |
| 営業未収入金 | 788,376 | 738,177 |
| 前払費用 | 227,634 | 270,539 |
| 未収消費税等 | 124,948 | - |
| その他 | 10,223 | 16,961 |
| 流動資産合計 | 9,690,462 | 11,331,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,171,821 | 1,181,091 |
| 減価償却累計額 | △53,781 | △68,543 |
| 建物(純額) | 1,118,039 | 1,112,547 |
| 構築物 | 20,698 | 20,698 |
| 減価償却累計額 | △709 | △903 |
| 構築物(純額) | 19,988 | 19,795 |
| 工具、器具及び備品 | 1,571 | 1,571 |
| 減価償却累計額 | △430 | △547 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,140 | 1,023 |
| 土地 | 989,124 | 989,124 |
| 信託建物 | ※1 104,797,631 | ※1 104,967,252 |
| 減価償却累計額 | △38,070,850 | △39,379,429 |
| 信託建物(純額) | 66,726,781 | 65,587,822 |
| 信託構築物 | 1,976,251 | 1,974,987 |
| 減価償却累計額 | △907,404 | △931,405 |
| 信託構築物(純額) | 1,068,847 | 1,043,582 |
| 信託機械及び装置 | 1,483,511 | 1,490,515 |
| 減価償却累計額 | △745,401 | △781,851 |
| 信託機械及び装置(純額) | 738,110 | 708,664 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,473,642 | 1,489,296 |
| 減価償却累計額 | △1,241,477 | △1,257,920 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 232,165 | 231,375 |
| 信託土地 | ※1 113,715,265 | ※1 113,501,599 |
| 信託建設仮勘定 | 7,932 | 8,217 |
| 有形固定資産合計 | 184,617,427 | 183,203,784 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 8,315 | 5,421 |
| 無形固定資産合計 | 5,554,198 | 5,551,305 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 13 | 19 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 997,950 | 994,175 |
| 投資その他の資産合計 | 1,335,099 | 1,331,330 |
| 固定資産合計 | 191,506,725 | 190,086,419 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 26,664 | 24,676 |
| 繰延資産合計 | 26,664 | 24,676 |
| 資産合計 | 201,223,852 | 201,442,825 |
| (単位:千円) | ||
| 第36期 (2022年8月31日) | 第37期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 661,770 | 662,491 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,900,000 | 10,400,000 |
| 未払金 | 16,275 | 21,315 |
| 未払費用 | 421,792 | 422,685 |
| 未払法人税等 | 962 | 1,079 |
| 未払消費税等 | - | 366,970 |
| 前受金 | 1,084,850 | 1,068,121 |
| 預り金 | 1,026,223 | 924,435 |
| 流動負債合計 | 9,111,875 | 15,867,098 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 73,000,000 | 68,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 741,017 | 758,476 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,627,634 | ※1 11,528,307 |
| 固定負債合計 | 90,368,652 | 83,786,783 |
| 負債合計 | 99,480,527 | 99,653,881 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,804,559 | 2,850,179 |
| 剰余金合計 | 2,804,559 | 2,850,179 |
| 投資主資本合計 | 101,743,324 | 101,788,943 |
| 純資産合計 | ※3 101,743,324 | ※3 101,788,943 |
| 負債純資産合計 | 201,223,852 | 201,442,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
