有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (2023年8月31日) | 第39期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,267,244 | 3,304,641 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,243,120 | 4,206,465 |
| 営業未収入金 | 791,122 | 954,107 |
| 前払費用 | 259,963 | 288,720 |
| 未収消費税等 | - | 371,690 |
| その他 | 29,755 | 12,447 |
| 流動資産合計 | 11,591,207 | 9,138,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,012,318 | 2,012,675 |
| 減価償却累計額 | △93,923 | △119,317 |
| 建物(純額) | 1,918,394 | 1,893,357 |
| 構築物 | 24,857 | 24,857 |
| 減価償却累計額 | △1,167 | △1,431 |
| 構築物(純額) | 23,690 | 23,425 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,571 | 3,513 |
| 減価償却累計額 | △665 | △806 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 906 | 2,706 |
| 土地 | 1,684,370 | 1,684,370 |
| 信託建物 | ※1 106,613,034 | ※1 113,422,114 |
| 減価償却累計額 | △40,472,531 | △41,778,221 |
| 信託建物(純額) | 66,140,502 | 71,643,893 |
| 信託構築物 | 1,977,417 | 1,983,032 |
| 減価償却累計額 | △944,053 | △964,144 |
| 信託構築物(純額) | 1,033,364 | 1,018,887 |
| 信託機械及び装置 | 1,522,289 | 1,602,321 |
| 減価償却累計額 | △818,780 | △853,366 |
| 信託機械及び装置(純額) | 703,508 | 748,954 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,489,624 | 1,500,654 |
| 減価償却累計額 | △1,251,116 | △1,261,849 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 238,508 | 238,805 |
| 信託土地 | ※1 113,622,069 | ※1 121,016,223 |
| 信託建設仮勘定 | 9,186 | 15,885 |
| 有形固定資産合計 | 185,374,532 | 198,286,541 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,528 | 1,711 |
| 無形固定資産合計 | 5,548,411 | 5,547,594 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 9 | 1,847 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 335,492 |
| 長期前払費用 | 994,244 | 1,050,380 |
| 投資その他の資産合計 | 1,331,388 | 1,397,720 |
| 固定資産合計 | 192,254,332 | 205,231,856 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,687 | 21,027 |
| 繰延資産合計 | 22,687 | 21,027 |
| 資産合計 | 203,868,228 | 214,390,957 |
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (2023年8月31日) | 第39期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 771,072 | 871,427 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,200,000 | 2,700,000 |
| 未払金 | 16,957 | 19,422 |
| 未払費用 | 433,746 | 463,375 |
| 未払法人税等 | 861 | 3,306 |
| 未払消費税等 | 11,301 | - |
| 前受金 | 1,065,467 | 1,058,145 |
| 預り金 | 1,125,748 | 1,078,148 |
| 流動負債合計 | 10,625,155 | 6,193,826 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 76,250,000 | 90,650,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 837,073 | 835,295 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,229,544 | ※1 11,742,547 |
| 固定負債合計 | 91,316,617 | 106,227,842 |
| 負債合計 | 101,941,773 | 112,421,668 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,987,690 | 3,030,524 |
| 剰余金合計 | 2,987,690 | 3,030,524 |
| 投資主資本合計 | 101,926,454 | 101,969,288 |
| 純資産合計 | ※3 101,926,454 | ※3 101,969,288 |
| 負債純資産合計 | 203,868,228 | 214,390,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
