有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成26年8月31日) | 第21期 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,694,272 | 2,545,162 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,639,900 | 4,438,305 |
| 営業未収入金 | 402,318 | 318,677 |
| 前払費用 | 300,402 | 248,214 |
| 繰延税金資産 | 27 | 9 |
| その他 | 4,606 | 4,209 |
| 流動資産合計 | 8,041,528 | 7,554,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 78,108,929 | ※1 79,100,573 |
| 減価償却累計額 | △16,980,269 | △18,259,209 |
| 信託建物(純額) | 61,128,659 | 60,841,364 |
| 信託構築物 | 1,302,682 | 1,311,964 |
| 減価償却累計額 | △448,860 | △484,118 |
| 信託構築物(純額) | 853,822 | 827,846 |
| 信託機械及び装置 | 584,075 | 585,826 |
| 減価償却累計額 | △220,194 | △241,057 |
| 信託機械及び装置(純額) | 363,880 | 344,768 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △103 | △151 |
| 信託車両運搬具(純額) | 643 | 596 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,211,618 | 1,248,071 |
| 減価償却累計額 | △833,434 | △877,740 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 378,183 | 370,331 |
| 信託土地 | ※1 94,622,667 | ※1 95,084,266 |
| 信託建設仮勘定 | - | 18,696 |
| 有形固定資産合計 | 157,347,858 | 157,487,870 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 15,661 | 12,318 |
| 無形固定資産合計 | 1,780,979 | 1,777,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期前払費用 | 508,992 | 411,366 |
| 投資その他の資産合計 | 618,992 | 521,366 |
| 固定資産合計 | 159,747,830 | 159,786,874 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 18,340 | 17,357 |
| 投資口交付費 | 16,627 | 11,084 |
| 繰延資産合計 | 34,967 | 28,442 |
| 資産合計 | 167,824,326 | 167,369,896 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成26年8月31日) | 第21期 (平成27年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 411,578 | 507,169 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,650,000 | 12,850,000 |
| 未払金 | 18,555 | 24,807 |
| 未払費用 | 332,545 | 330,419 |
| 未払法人税等 | 1,162 | 734 |
| 未払消費税等 | 115,105 | 168,301 |
| 前受金 | 924,259 | 930,019 |
| 預り金 | 1,042,954 | 673,421 |
| 流動負債合計 | 9,996,162 | 15,484,873 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 62,000,000 | 55,925,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 316,668 | 316,031 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,808,124 | ※1 11,832,568 |
| 固定負債合計 | 76,124,793 | 70,073,599 |
| 負債合計 | 86,120,955 | 85,558,472 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 79,441,236 | 79,441,236 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,262,134 | 2,370,187 |
| 剰余金合計 | 2,262,134 | 2,370,187 |
| 投資主資本合計 | 81,703,371 | 81,811,423 |
| 純資産合計 | ※3 81,703,371 | ※3 81,811,423 |
| 負債純資産合計 | 167,824,326 | 167,369,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
