有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2021年8月31日) | 第35期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,948,985 | 6,860,969 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,015,688 | 3,775,847 |
| 営業未収入金 | 593,014 | 612,230 |
| 前払費用 | 272,674 | 254,292 |
| 未収消費税等 | - | 217,676 |
| その他 | 2,891 | 15,550 |
| 流動資産合計 | 11,833,253 | 11,736,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,167,104 | 1,171,821 |
| 減価償却累計額 | △24,360 | △39,043 |
| 建物(純額) | 1,142,744 | 1,132,777 |
| 構築物 | 20,698 | 20,698 |
| 減価償却累計額 | △322 | △516 |
| 構築物(純額) | 20,376 | 20,182 |
| 工具、器具及び備品 | 1,571 | 1,571 |
| 減価償却累計額 | △195 | △312 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,375 | 1,258 |
| 土地 | 989,124 | 989,124 |
| 信託建物 | ※1 101,200,889 | ※1 101,745,620 |
| 減価償却累計額 | △35,296,331 | △36,671,427 |
| 信託建物(純額) | 65,904,558 | 65,074,192 |
| 信託構築物 | 1,933,215 | 1,939,630 |
| 減価償却累計額 | △856,694 | △884,785 |
| 信託構築物(純額) | 1,076,521 | 1,054,845 |
| 信託機械及び装置 | 1,459,851 | 1,461,684 |
| 減価償却累計額 | △668,138 | △707,143 |
| 信託機械及び装置(純額) | 791,713 | 754,541 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,428,616 | 1,443,100 |
| 減価償却累計額 | △1,201,413 | △1,222,570 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 227,203 | 220,530 |
| 信託土地 | ※1 110,373,363 | ※1 110,373,363 |
| 信託建設仮勘定 | 480,002 | 500,610 |
| 有形固定資産合計 | 181,007,013 | 180,121,458 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 15,584 | 11,234 |
| 無形固定資産合計 | 5,561,467 | 5,557,117 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 13 | 52 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 1,036,131 | 964,988 |
| 投資その他の資産合計 | 1,373,280 | 1,302,176 |
| 固定資産合計 | 187,941,761 | 186,980,752 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,938 | 27,836 |
| 繰延資産合計 | 29,938 | 27,836 |
| 資産合計 | 199,804,953 | 198,745,156 |
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2021年8月31日) | 第35期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 452,735 | 495,811 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 17,146 | 22,767 |
| 未払費用 | 420,218 | 414,713 |
| 未払法人税等 | 944 | 1,659 |
| 未払消費税等 | 705,556 | - |
| 前受金 | 1,057,228 | 1,007,044 |
| 預り金 | 912,833 | 697,145 |
| 流動負債合計 | 9,566,664 | 8,639,141 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 71,400,000 | 71,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 450,811 | 450,958 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,631,661 | ※1 11,501,470 |
| 固定負債合計 | 88,482,473 | 88,352,428 |
| 負債合計 | 98,049,137 | 96,991,569 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,817,051 | 2,814,821 |
| 剰余金合計 | 2,817,051 | 2,814,821 |
| 投資主資本合計 | 101,755,815 | 101,753,586 |
| 純資産合計 | ※3 101,755,815 | ※3 101,753,586 |
| 負債純資産合計 | 199,804,953 | 198,745,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
