有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (2025年2月28日) | 第42期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,444,889 | 3,109,604 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,287,670 | 4,815,308 |
| 営業未収入金 | 1,124,076 | 1,386,433 |
| 前払費用 | 269,548 | 233,166 |
| 未収消費税等 | - | 681,667 |
| その他 | 723,850 | 93,877 |
| 流動資産合計 | 23,850,035 | 10,320,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,017,025 | 2,080,885 |
| 減価償却累計額 | △170,258 | △195,939 |
| 建物(純額) | 1,846,766 | 1,884,945 |
| 構築物 | 24,857 | 24,857 |
| 減価償却累計額 | △1,960 | △2,224 |
| 構築物(純額) | 22,897 | 22,632 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 3,513 | 3,513 |
| 減価償却累計額 | △1,331 | △1,593 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,182 | 1,919 |
| 土地 | 1,684,369 | 1,684,369 |
| 信託建物 | ※1 113,435,169 | ※1 122,619,902 |
| 減価償却累計額 | △44,177,227 | △45,573,984 |
| 信託建物(純額) | 69,257,942 | 77,045,918 |
| 信託構築物 | 1,995,592 | 2,311,537 |
| 減価償却累計額 | △1,005,605 | △1,034,543 |
| 信託構築物(純額) | 989,986 | 1,276,993 |
| 信託機械及び装置 | 1,594,631 | 1,631,346 |
| 減価償却累計額 | △906,767 | △930,934 |
| 信託機械及び装置(純額) | 687,864 | 700,412 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,538,808 | 1,623,559 |
| 減価償却累計額 | △1,287,332 | △1,303,088 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 251,475 | 320,470 |
| 信託土地 | ※1 120,679,362 | ※1 126,711,449 |
| 信託建設仮勘定 | 815,572 | 34,089 |
| 有形固定資産合計 | 196,238,450 | 209,683,233 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,209 | 2,833 |
| 無形固定資産合計 | 5,549,092 | 5,548,716 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 13 | 67 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 335,492 | 335,530 |
| 長期前払費用 | 934,023 | 868,833 |
| その他 | - | 450 |
| 投資その他の資産合計 | 1,279,529 | 1,214,882 |
| 固定資産合計 | 203,067,072 | 216,446,831 |
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (2025年2月28日) | 第42期 (2025年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,015 | 18,010 |
| 投資口交付費 | 30,643 | 24,514 |
| 繰延資産合計 | 49,658 | 42,524 |
| 資産合計 | 226,966,766 | 226,809,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,706,609 | 880,975 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,400,000 | 11,100,000 |
| 未払金 | 50,089 | 22,237 |
| 未払費用 | 514,592 | 549,750 |
| 未払法人税等 | 750 | 1,056 |
| 未払消費税等 | 184,679 | 82,182 |
| 前受金 | 1,056,104 | 1,106,212 |
| 預り金 | 1,109,987 | 1,648,072 |
| 流動負債合計 | 11,022,812 | 15,390,487 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 86,950,000 | 82,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 873,544 | 873,802 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,730,565 | ※1 11,921,799 |
| 固定負債合計 | 102,554,109 | 98,045,601 |
| 負債合計 | 113,576,921 | 113,436,089 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 109,264,428 | 109,264,428 |
| 出資総額控除額 | - | ※3 △499,903 |
| 出資総額(純額) | 109,264,428 | 108,764,524 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 157,000 | 553,700 |
| 任意積立金合計 | 157,000 | 553,700 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,968,416 | 4,055,100 |
| 剰余金合計 | 4,125,416 | 4,608,800 |
| 投資主資本合計 | 113,389,845 | 113,373,325 |
| 純資産合計 | ※4 113,389,845 | ※4 113,373,325 |
| 負債純資産合計 | 226,966,766 | 226,809,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
