有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2017年8月31日) | 第27期 (2018年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,253,209 | 2,924,449 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,926,483 | 4,514,534 |
| 営業未収入金 | 431,417 | 459,948 |
| 前払費用 | 248,026 | 260,790 |
| 未収消費税等 | 258,416 | - |
| 繰延税金資産 | - | 16 |
| その他 | 13,219 | 40,863 |
| 流動資産合計 | 8,130,772 | 8,200,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 87,978,370 | ※1 88,537,835 |
| 減価償却累計額 | △24,412,671 | △25,801,859 |
| 信託建物(純額) | 63,565,699 | 62,735,975 |
| 信託構築物 | 1,579,329 | 1,583,500 |
| 減価償却累計額 | △635,047 | △667,932 |
| 信託構築物(純額) | 944,282 | 915,568 |
| 信託機械及び装置 | 1,264,341 | 1,273,527 |
| 減価償却累計額 | △344,218 | △383,133 |
| 信託機械及び装置(純額) | 920,123 | 890,394 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △389 | △437 |
| 信託車両運搬具(純額) | 357 | 309 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,297,196 | 1,319,583 |
| 減価償却累計額 | △1,026,204 | △1,050,837 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 270,991 | 268,745 |
| 信託土地 | ※1 101,545,140 | ※1 101,545,140 |
| 信託建設仮勘定 | 21,825 | 6,780 |
| 有形固定資産合計 | 167,268,420 | 166,362,914 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 19,551 | 16,970 |
| 無形固定資産合計 | 1,784,869 | 1,782,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 110,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 720,744 | 786,412 |
| 投資その他の資産合計 | 840,744 | 906,412 |
| 固定資産合計 | 169,894,034 | 169,051,616 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 32,259 | 30,612 |
| 投資口交付費 | 6,547 | 935 |
| 繰延資産合計 | 38,806 | 31,548 |
| 資産合計 | 178,063,613 | 177,283,768 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2017年8月31日) | 第27期 (2018年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 387,054 | 602,374 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,200,000 | 2,100,000 |
| 未払金 | 21,833 | 21,345 |
| 未払費用 | 327,884 | 328,477 |
| 未払法人税等 | 666 | 772 |
| 未払消費税等 | - | 298,500 |
| 前受金 | 997,414 | 990,174 |
| 預り金 | 1,054,757 | 768,735 |
| 流動負債合計 | 14,489,611 | 5,110,380 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 54,200,000 | 62,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 368,837 | 373,423 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,305,882 | ※1 11,233,280 |
| 固定負債合計 | 69,874,720 | 78,406,704 |
| 負債合計 | 84,364,331 | 83,517,084 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 91,142,766 | 91,142,766 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,556,515 | 2,623,917 |
| 剰余金合計 | 2,556,515 | 2,623,917 |
| 投資主資本合計 | 93,699,282 | 93,766,684 |
| 純資産合計 | ※3 93,699,282 | ※3 93,766,684 |
| 負債純資産合計 | 178,063,613 | 177,283,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
