有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (2020年8月31日) | 第33期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,733,612 | 6,596,412 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,660,047 | 3,742,580 |
| 営業未収入金 | 1,043,924 | 528,707 |
| 前払費用 | 282,717 | 287,185 |
| 未収消費税等 | 177,613 | - |
| その他 | 3,570 | 3,007 |
| 流動資産合計 | 9,901,484 | 11,157,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 974,393 | 1,166,235 |
| 減価償却累計額 | - | △9,712 |
| 建物(純額) | 974,393 | 1,156,522 |
| 構築物 | 17,045 | 20,698 |
| 減価償却累計額 | - | △129 |
| 構築物(純額) | 17,045 | 20,569 |
| 工具、器具及び備品 | - | 1,571 |
| 減価償却累計額 | - | △78 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 1,492 |
| 土地 | 830,254 | 989,124 |
| 信託建物 | ※1 103,899,463 | ※1 104,526,979 |
| 減価償却累計額 | △33,495,971 | △34,998,550 |
| 信託建物(純額) | 70,403,492 | 69,528,428 |
| 信託構築物 | 2,047,268 | 2,049,545 |
| 減価償却累計額 | △817,728 | △848,800 |
| 信託構築物(純額) | 1,229,539 | 1,200,744 |
| 信託機械及び装置 | 1,487,396 | 1,509,292 |
| 減価償却累計額 | △595,564 | △639,038 |
| 信託機械及び装置(純額) | 891,831 | 870,254 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △676 | △709 |
| 信託車両運搬具(純額) | 70 | 37 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,391,058 | 1,393,755 |
| 減価償却累計額 | △1,194,239 | △1,210,954 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 196,818 | 182,801 |
| 信託土地 | ※1 107,452,281 | ※1 107,452,281 |
| 信託建設仮勘定 | 18,319 | 16,791 |
| 有形固定資産合計 | 182,014,046 | 181,419,047 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 29,519 | 24,044 |
| 無形固定資産合計 | 5,575,402 | 5,569,927 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 14 | 63 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 1,138,352 | 1,042,944 |
| 投資その他の資産合計 | 1,475,502 | 1,380,143 |
| 固定資産合計 | 189,064,950 | 188,369,118 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 34,142 | 32,040 |
| 投資口交付費 | 3,835 | - |
| 繰延資産合計 | 37,978 | 32,040 |
| 資産合計 | 199,004,413 | 199,559,052 |
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (2020年8月31日) | 第33期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 340,991 | 561,673 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,300,000 | 6,300,000 |
| 未払金 | 12,612 | 22,905 |
| 未払費用 | 355,374 | 415,653 |
| 未払法人税等 | 967 | 1,835 |
| 未払消費税等 | - | 316,581 |
| 前受金 | 1,123,558 | 1,088,923 |
| 預り金 | 894,072 | 793,952 |
| 流動負債合計 | 9,027,577 | 9,501,526 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 71,100,000 | 71,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 366,654 | 450,791 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,984,384 | ※1 11,892,365 |
| 固定負債合計 | 88,451,039 | 88,443,156 |
| 負債合計 | 97,478,617 | 97,944,683 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,587,031 | 2,675,604 |
| 剰余金合計 | 2,587,031 | 2,675,604 |
| 投資主資本合計 | 101,525,796 | 101,614,369 |
| 純資産合計 | ※3 101,525,796 | ※3 101,614,369 |
| 負債純資産合計 | 199,004,413 | 199,559,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
