有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成26年2月28日) | 第20期 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,687,020 | 2,694,272 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,185,847 | 4,639,900 |
| 営業未収入金 | 267,760 | 402,318 |
| 前払費用 | 259,075 | 300,402 |
| 繰延税金資産 | 43 | 27 |
| その他 | 6,507 | 4,606 |
| 流動資産合計 | 8,406,255 | 8,041,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 76,360,548 | ※1 78,108,929 |
| 減価償却累計額 | △15,709,714 | △16,980,269 |
| 信託建物(純額) | 60,650,833 | 61,128,659 |
| 信託構築物 | 1,187,244 | 1,302,682 |
| 減価償却累計額 | △413,896 | △448,860 |
| 信託構築物(純額) | 773,347 | 853,822 |
| 信託機械及び装置 | 565,696 | 584,075 |
| 減価償却累計額 | △199,688 | △220,194 |
| 信託機械及び装置(純額) | 366,007 | 363,880 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △55 | △103 |
| 信託車両運搬具(純額) | 691 | 643 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,225,444 | 1,211,618 |
| 減価償却累計額 | △787,134 | △833,434 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 438,309 | 378,183 |
| 信託土地 | ※1 93,998,578 | ※1 94,622,667 |
| 信託建設仮勘定 | 483,356 | - |
| 有形固定資産合計 | 156,711,124 | 157,347,858 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 14,681 | 15,661 |
| 無形固定資産合計 | 1,779,999 | 1,780,979 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期前払費用 | 443,574 | 508,992 |
| 投資その他の資産合計 | 553,574 | 618,992 |
| 固定資産合計 | 159,044,698 | 159,747,830 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,322 | 18,340 |
| 投資口交付費 | 22,169 | 16,627 |
| 繰延資産合計 | 41,492 | 34,967 |
| 資産合計 | 167,492,446 | 167,824,326 |
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成26年2月28日) | 第20期 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 497,966 | 411,578 |
| 短期借入金 | - | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,750,000 | 6,650,000 |
| 未払金 | 28,621 | 18,555 |
| 未払費用 | 321,216 | 332,545 |
| 未払法人税等 | 1,402 | 1,162 |
| 未払消費税等 | 159,101 | 115,105 |
| 前受金 | 854,397 | 924,259 |
| 預り金 | 641,086 | 1,042,954 |
| 流動負債合計 | 17,253,792 | 9,996,162 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 54,275,000 | 62,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 325,105 | 316,668 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,959,023 | ※1 11,808,124 |
| 固定負債合計 | 68,559,128 | 76,124,793 |
| 負債合計 | 85,812,921 | 86,120,955 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 79,441,236 | 79,441,236 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,238,288 | 2,262,134 |
| 剰余金合計 | 2,238,288 | 2,262,134 |
| 投資主資本合計 | 81,679,524 | 81,703,371 |
| 純資産合計 | ※3 81,679,524 | ※3 81,703,371 |
| 負債純資産合計 | 167,492,446 | 167,824,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
