有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (2018年8月31日) | 第29期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,609,937 | 3,570,388 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,386,980 | 4,796,296 |
| 営業未収入金 | 542,640 | 676,783 |
| 前払費用 | 254,144 | 297,375 |
| 未収消費税等 | 598,560 | - |
| その他 | 4,737 | 4,182 |
| 流動資産合計 | 9,397,000 | 9,345,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 98,000,220 | ※1 100,692,867 |
| 減価償却累計額 | △27,296,476 | △28,811,313 |
| 信託建物(純額) | 70,703,743 | 71,881,554 |
| 信託構築物 | 1,855,414 | 1,873,277 |
| 減価償却累計額 | △700,178 | △729,404 |
| 信託構築物(純額) | 1,155,236 | 1,143,873 |
| 信託機械及び装置 | 1,295,492 | 1,400,813 |
| 減価償却累計額 | △422,173 | △462,805 |
| 信託機械及び装置(純額) | 873,319 | 938,007 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △485 | △533 |
| 信託車両運搬具(純額) | 261 | 214 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,328,883 | 1,378,452 |
| 減価償却累計額 | △1,083,830 | △1,117,165 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 245,052 | 261,286 |
| 信託土地 | ※1 103,814,610 | ※1 104,918,451 |
| 信託建設仮勘定 | 113,234 | 7,088 |
| 有形固定資産合計 | 176,905,458 | 179,150,475 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 14,390 | 26,654 |
| 無形固定資産合計 | 5,560,273 | 5,572,537 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 15 | 17 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 850,645 | 972,221 |
| 投資その他の資産合計 | 1,187,795 | 1,309,374 |
| 固定資産合計 | 183,653,528 | 186,032,387 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 42,551 | 40,449 |
| 投資口交付費 | 19,177 | 15,342 |
| 繰延資産合計 | 61,728 | 55,791 |
| 資産合計 | 193,112,257 | 195,433,205 |
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (2018年8月31日) | 第29期 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 649,469 | 905,301 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,200,000 | 8,400,000 |
| 未払金 | 18,856 | 20,908 |
| 未払費用 | 363,618 | 368,137 |
| 未払法人税等 | 992 | 1,047 |
| 未払消費税等 | - | 199,254 |
| 前受金 | 1,049,850 | 1,043,991 |
| 預り金 | 1,327,250 | 1,103,147 |
| 流動負債合計 | 7,610,038 | 12,041,787 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 66,300,000 | 64,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 375,422 | 375,482 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 12,027,489 | ※1 12,041,779 |
| 固定負債合計 | 83,702,912 | 81,517,261 |
| 負債合計 | 91,312,950 | 93,559,049 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,860,542 | 2,935,391 |
| 剰余金合計 | 2,860,542 | 2,935,391 |
| 投資主資本合計 | 101,799,306 | 101,874,156 |
| 純資産合計 | ※3 101,799,306 | ※3 101,874,156 |
| 負債純資産合計 | 193,112,257 | 195,433,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
