有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成29年2月28日) | 第26期 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,434,396 | 2,253,209 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,513,353 | 4,926,483 |
| 営業未収入金 | 376,449 | 431,417 |
| 前払費用 | 251,873 | 248,026 |
| 未収消費税等 | - | 258,416 |
| 繰延税金資産 | 9 | - |
| その他 | 3,836 | 13,219 |
| 流動資産合計 | 9,579,918 | 8,130,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 84,307,621 | ※1 87,978,370 |
| 減価償却累計額 | △23,045,241 | △24,412,671 |
| 信託建物(純額) | 61,262,379 | 63,565,699 |
| 信託構築物 | 1,473,234 | 1,579,329 |
| 減価償却累計額 | △601,047 | △635,047 |
| 信託構築物(純額) | 872,187 | 944,282 |
| 信託機械及び装置 | 1,008,869 | 1,264,341 |
| 減価償却累計額 | △308,501 | △344,218 |
| 信託機械及び装置(純額) | 700,368 | 920,123 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △342 | △389 |
| 信託車両運搬具(純額) | 405 | 357 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,280,623 | 1,297,196 |
| 減価償却累計額 | △1,005,845 | △1,026,204 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 274,777 | 270,991 |
| 信託土地 | ※1 99,631,188 | ※1 101,545,140 |
| 信託建設仮勘定 | 178,535 | 21,825 |
| 有形固定資産合計 | 162,919,841 | 167,268,420 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 20,605 | 19,551 |
| 無形固定資産合計 | 1,785,924 | 1,784,869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 104,078 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 110,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 528,547 | 720,744 |
| 投資その他の資産合計 | 752,626 | 840,744 |
| 固定資産合計 | 165,458,391 | 169,894,034 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 13,427 | 32,259 |
| 投資口交付費 | 12,159 | 6,547 |
| 繰延資産合計 | 25,587 | 38,806 |
| 資産合計 | 175,063,897 | 178,063,613 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成29年2月28日) | 第26期 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 595,539 | 387,054 |
| 短期借入金 | - | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,875,000 | 10,200,000 |
| 未払金 | 24,687 | 21,833 |
| 未払費用 | 335,540 | 327,884 |
| 未払法人税等 | 854 | 666 |
| 未払消費税等 | 239,564 | - |
| 前受金 | 973,313 | 997,414 |
| 預り金 | 752,271 | 1,054,757 |
| 流動負債合計 | 26,796,772 | 14,489,611 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 40,800,000 | 54,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 368,897 | 368,837 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,416,934 | ※1 11,305,882 |
| 固定負債合計 | 54,585,831 | 69,874,720 |
| 負債合計 | 81,382,604 | 84,364,331 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 91,142,766 | 91,142,766 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △1,660,581 | ※4 - |
| 出資総額控除額合計 | △1,660,581 | - |
| 出資総額(純額) | 89,482,185 | 91,142,766 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,199,108 | 2,556,515 |
| 剰余金合計 | 4,199,108 | 2,556,515 |
| 投資主資本合計 | 93,681,293 | 93,699,282 |
| 純資産合計 | ※3 93,681,293 | ※3 93,699,282 |
| 負債純資産合計 | 175,063,897 | 178,063,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
